Akcansa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 22.08.2013 19:32:18

KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ AKCNS [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.08.2013 19: 32: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 99,263,805 49,373,205 DONEM KARI/ZARARI 77,843,807 73,615,947 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 35,920,276 30,384,144

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19,30 30,513,686 28,374,451

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 1,549,163 2,380,827 KIDEM TESVIK KARSILIGI 24 689,812 188,686 MADEN SAHALARINI DOGAYA KAZANDIRMA KARSILIGI, NET 22 147,393 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10 2,438,442 852,544 YASAL DAVA KARSILIGINDALI DEGISIM 22 623,876 -226,962 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 13 600,000 600,000 IZIN KARSILIGI GIDERI/(GELIRI) 22 946,034 491,243 DIGER KARSILIKLAR 22 750,000 750,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERI 33 9,613,238 9,465,881 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERLERI/GELIRI -1,648,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32,33 -1,025,900 -232,241

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 32 -10,925,468 -10,612,285

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -14,500,278 -54,626,886

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 913,300 -9,762,338

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -45,963,150 -9,999,663 DIGER ALACAKLAR 6,865,373 3,437,307 DIGER DONEN VARLIKLAR -1,780,877 -840,028 PESIN ODENEN GIDERLER 3,286,649 -5,432,260 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLAR 1,858,668 2,198,819 DIGER BORCLAR 1,927,351 1,727,076 ERTELENMIS GELIRLER 14,177,717 340,945 ODENEN VERGI -11,414,834 -12,235,677 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -1,130,286 -1,753,451 ODENEN PRIMLER 22 -1,855,000 -1,900,000 ODENEN DAVA KARSILIKLARI 22 -934,984 -51,700 ODENEN KIDEM TESVIKLERI 24 -632,822 -577,373 SUPHELI ALACAKTAN TAHSILATLAR 10 24,697 81,251

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 20,157,920 -19,859,794

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 99,263,805 49,373,205 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -24,488,881 -13,520,942 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18 1,971,540 232,241 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18 -37,605,194 -24,828,389 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 32 10,925,468 10,612,285 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 219,305 462,921 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -57,452,987 -20,594,443 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 412,230,000 189,102,000 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -353,518,491-115,785,109 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -85,626 -210,303 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -109,986,341-88,716,569 KONTROL GUCU OLMAYAN HISSEDARLARA DAGITILAN KAR -696,889 -303,800 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -5,395,640 -4,680,662 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,321,937 15,257,820 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 17,321,937 15,257,820 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 13,651,664 15,594,899 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 30,973,601 30,852,719

---------------------------------------------------------------------------------------------