Aksa Enerjı Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:47:49

KAP : AKSA ENERJI URETIM A.S./ AKSEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 47: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 627,841,793 148,216,743 DONEM KARI/ZARARI -75,949,041 176,372,520 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 117,214,635 127,302,176

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,17 81,236,921 77,187,153

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 12,316,971

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 27 560,797 537,285 SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILLI DUZELTMELER 6,859 744 DAVA KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 399,750

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 15,510,700 6,425,796

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,354,794 30,523,429

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -455,436 -88,952

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 585,004,546 -147,684,374

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -53,078,598 -19,401,827

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 52,800,347 -21,033,389

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 547,542,167 -117,158,501

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -6,301,010 -4,683,844

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 57,988,485 -20,423,066

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 6 47,311,813 117,929,787

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9 -40,714 -310,387 DIGER CARI/ DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 29 9,894,724 -72,694,273 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZETMELER 29 32,057,895 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 12 349,272 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ILE ILGILI DUZELTMELER 27 4,715,023 -20,982

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -76,176,963 -41,945,787 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 626,270,140 155,990,322 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER