Akyurek Tuketım Urunlerı Pazarlama Dagıtım ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:13:34

KAP : AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZARLAMA DAGITIM VE TICARET A.S./ AKPAZ [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 13: 34

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,229,358 3,346,947 DONEM KARI/ZARARI 1,986,116 6,308,500 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,849,203 7,136,918

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,824,068 1,277,888

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15 1,783,404 3,933,887

-REESKONT GELIR/GIDER -1,243,850 -469,933

-KIDEM TAZMINATI KARSILIKLARI 494,163 232,522

-IZIN KARSILIKLARI 311,081 18,421

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 251,800 855,238

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,137,348 1,006,945

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 291,189 281,950

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 8,629,555 -5,934,777

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,723,326 7,008,191

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -29,904,314 -14,461,871

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,913,955 -5,732,226

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -169,282 -10,588

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 43,615,818 6,892,033

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -722,038 369,684

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 15,464,874 7,510,641 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -3,418,197 -11,751,227 ALINAN FAIZ 1,589,532 8,128,675 VERGI ODEMELERI/IADELERI -360,191 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -406,851 -180,951 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -3,471,536 15,969,393 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 511,426 1,295,498 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -3,982,962 -4,846,105 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN NAKIT GIRISLERI 19,520,000 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,650,760 -21,183,323 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,953,166 SERMAYE ARTIRIMI 15,701,058 98,549 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 83,261,592 212,850,537 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -105,955,740 -216,873,688 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -644,812 -1,041,509 FAKTORING BORCLARINDAKI DEGISIM -741,137 -505,329 ILISKILI TARAFLARDAN ALINAN KREDILERDEKI DEGISIM 10,076,633 -15,711,883 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,408,582 -1,866,983 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 30,408,582 -1,866,983 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,789,628 4,643,675 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 33,198,210 2,776,692

---------------------------------------------------------------------------------------------