Altınyag Kombınaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 17:51:14

KAP : ALTINYAG KOMBINALARI A.S./ ALYAG [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 17: 51: 14

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -9,175,775 -32,030,069 DONEM KARI/ZARARI 2,480,548 -9,633,196 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,641,314 4,345,353

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,11 2,309,539 1,897,408

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 8 145,829 -3,531

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -121,990 -58,951

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 39,835 834,750

SUPHELI ALACAK KARSILIGI IPTALI -127,161

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI (AZALIS)/ ARTIS 14 64,452 549,652

IZIN YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS 14 10,210 10,821

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 22 1,238,193 890,272

MADDI DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU (IPTALI)/KARSILIGI 21 -333,195 211,851

DAVA KARSILIKLARI 12 263,246 341,500

DAVA KARSILIKLARI IPTALI 12 -130,000 -19,500

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -844,805 -181,758

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -13,968,864 -25,963,485

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -5,815,278 89,599

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,917,536 3,716,853

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 7 -1,538,403 4,401,788

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/AZALIS 9 -1,367,231 154,119

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 15 -610,599 511,488

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 448,938 -17,424,610

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI AZALIS 14 -189,441 -31,106

DIGER BORCLARDAKI AZALIS 7 -3,852,406 -17,092,356

ERTELENMIS GELIRDEKI ARTIS/(AZALIS) 9 866,482 -278,809

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) 15 6,610 -10,451

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,847,002 -31,251,328 ODENEN TEMETTULER

ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -317,439 -772,259 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 25 -11,334 -6,482 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 1,143,895 -811,938 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 21,11 1,608,201 545,106 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -610,477 -1,362,386 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 146,171 5,342 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,429,185 35,691,809 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI

SERMAYE ARTIRIMINA BAGLI NAKIT GIRISLERI 32,260,520

FINANSAL VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 3,750,000 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 35,715,232 2,583,561 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -27,076,275 -2,012,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,209,772 -890,272 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -602,695 2,849,802 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -602,695 2,849,802 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 3,405,379 555,577 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,802,684 3,405,379

---------------------------------------------------------------------------------------------