Anadolu Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:01:26

KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S./ ANACM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 01: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.203-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 140,798,136 193,908,428 DONEM KARI/ZARARI 27 27,078,852 60,082,418 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 189,599,392 224,508,174

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18,19 152,029,194 131,888,393

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,10,11,13,18,19,20 411,986 439,072

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22,24 26,200,172 8,362,101

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 31,33 73,615,561 54,040,267

-TEMETTU GELIRLERI 32 -6,621,623 -1,536,873

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 33,33 6,348,035 24,973,532

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 -6,449,020 -7,552,463

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 -53,063,208 14,048,168

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -2,871,705 -154,023

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 7 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 37,627,578 2,031,608

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 3,271,092 -21,235,577

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 -80,682,819 -48,595,563

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -252,571

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,37 -2,399,792 11,942,013

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,37 42,891,355 32,802,877

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11,14,24,37 79,408,622 -11,036,317

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7,14,15,26,35 -4,860,880 38,406,746 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 254,305,822 286,622,200 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ 8,31,33,37 -75,710,782 -62,880,119 ALINAN FAIZ 31,37 467,609 VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -24,471,467 -25,933,078 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -13,793,046 -3,900,575 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 24 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -169,558,109 -180,537,740 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 7,16,32 413 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18,19,32 44,324,587 19,960,566 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8,18,19 -292,544,579 -181,558,280 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 14 -107,410,773 -47,150,964 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 14 167,370,656 46,774,522 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 16,32 13,924,465 8,982,397 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 6,33 4,668,456 11,707,557 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 10,11,26 109,079 -39,253,951 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 158,420,177 -43,941,190 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 712,733,559 467,508,179 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -546,971,702 -502,489,477 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -172,151 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 27 -30,461,802 -17,224,892 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN SERMAYE KATKILARI 27 23,292,273 8,265,000 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 129,660,204 -30,570,502 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 27,33 56,695,130 7,380,297 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 186,355,334 -23,190,205 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 147,472,471 221,089,374 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 333,827,805 197,899,169

---------------------------------------------------------------------------------------------