Aselsan Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.03.2014 18:39:59

KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASELS [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.03.2014 18: 39: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 119,119,644 306,131,978 DONEM KARI/ZARARI 238,546,934 306,916,856 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 36,956,083 46,728,148

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10 82,553,064 68,283,872

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 12,669,413 6,618,207

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 26,760,530 24,010,182

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI GIDERI/ (IPTALI) - NET 5 236,057 -70,887

GARANTI GIDER KARSILIGI/ (IPTALI) - NET 13 14,701,052 4,584,147

GECIKME CEZASI NEDENIYLE AYRILAN KARSILIK GIDERI/ (IPTALI) 13 -8,688,682 -348,152

DAVA KARSILIGI GIDERLERI - NET 13 -400,995 -216,020

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI - NET 7 -146,730 2,945,538

DIGER KARSILIKLAR 408,990 -5,957,884

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -7,317,219 -12,883,616

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 7,875,925 3,352,490

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN KUR FARKLARI - NET 9,876,890 -3,639,168

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -91,202,409 -36,725,467

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 22 -10,369,803 -3,225,094

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -149,864,490 -52,353,314

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -60,879,919 -35,853,273

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -322,590,805 -309,927,120

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -38,825,365 -23,101,780

PESIN ODENMIS GIDERLER -10,850,762 -106,030,847

DIGER DONEN VARLIKLAR -8,565,564 -42,295,046

DIGER DURAN VARLIKLAR -2,130,888 -470,955

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 99,004,665 112,571,603

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -548,461 -2,083,208

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 15 3,141,533 -1,750,610

DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 11 4,938,676 2,057,434

ERTELENMIS GELIRLER 188,349,739 353,466,758

DIGER YUKUMLULUKLER -907,339 1,063,730

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 125,638,527 301,291,690 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ -4,649,858 -2,663,899 ALINAN FAIZ 4,440,998 12,883,616 VERGI ODEMELERI/IADELERI -558,987 -459,577 ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -5,751,036 -4,919,852 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -287,103,946 -259,998,152 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 222,194 4,278,979 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 9 -172,368,006 -107,992,826 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI - NET 10 -123,956,048 -159,243,152 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -1,371,889 -266,247 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 10,369,803 3,225,094 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -80,865,451 143,055,285 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 612,218,353 418,425,854 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -614,542,147 -229,254,903 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -39,157 346,073 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 17 -78,502,500 -46,461,739 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -248,849,753 189,189,111 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -248,849,753 189,189,111 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 352,533,570 163,344,459 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 32 103,683,817 352,533,570

---------------------------------------------------------------------------------------------