Atac Insaat ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 21:50:52

KAP : ATAC INSAAT VE SANAYI A.S./ ATAC [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 21: 50: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 13,230,780 -43,314,601 DONEM KARI/ZARARI -169,854,762 -46,290,458 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 93,143,868 37,753,748

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,607,194 16,004,403

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,883,588 6,407,363

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 23,24 19,610,388 22,185,891

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 5,339,912 -4,240,059

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,849,473 -2,517,155

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -76,397,483 -86,695

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 126,949,742

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 91,410,562 -30,973,479

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,301,393 4,660,403

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 14,165,449 -4,114,288

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 27,447,608 -77,356,583

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 47,492,711 45,836,989

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -996,599

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 14,699,668 -39,510,189 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -17,714 -118,332 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -1,451,174 -3,686,080 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 175,272,940 -8,496,951 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 54,451,339 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,500,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 122,203,208 66,539 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 13 -1,381,607 -6,063,490 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -207,605,644 39,187,095 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17,140,912 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -151,494,354 -14,123,146 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -181,081 ALINAN FAIZ 730,632 ODENEN FAIZ -19,610,388 -17,935,469 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -36,500,902 53,555,247 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -19,101,924 -12,624,457 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 16,992,953 -1,192,834 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -2,108,971 -13,817,291 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 15,323,133 18,415,382 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 13,214,162 4,598,091

---------------------------------------------------------------------------------------------