Bagfas Bandırma Gubre Fabrıkaları A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.10.2013 17:41:21

KAP : BAGFAS BANDIRMA GUBRE FABRIKALARI A.S./ BAGFS [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.10.2013 17: 41: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 71,911,318 -29,728,938 DONEM KARI/ZARARI 394,598 25,972,290 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,395,137 7,029,928

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,688,868 10,474,409

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 275,403 1,152,632

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,098,872 -4,351,195

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -66,192 -63,303

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -116,872 -47,090

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 712,802 -135,525 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 69,884,945 -5,351,283

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 36,048,936 -658,766

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12,591,887 3,213,741

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,474,288 62,082,335

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 19,569,017 -19,392,702

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,149,393 -49,619,250

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 -976,641 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 76,674,680 27,650,935 ODENEN TEMETTULER -10,328,188 -36,899,491 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -6,388,635 ALINAN FAIZ 2,077,746 4,301,503 VERGI ODEMELERI/IADELERI 3,487,080 -18,393,250 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -136,920,719 -83,840,481 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 340,865 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -20,328,394 -34,578,170 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -116,709,197 -49,650,266 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 116,872 47,090 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 135,453,220 33,311,684 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 997,496 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 175,626,951 98,899,286 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -40,044,911 -72,585,098 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -128,820 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 6,000,000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 70,443,819 -80,257,735 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 70,443,819 -80,257,735 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 22,811,168 103,068,903 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 93,254,987 22,811,168

---------------------------------------------------------------------------------------------