Bahar Menkul Degerler Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 17:31:54

KAP : BAHAR MENKUL DEGERLER TICARET A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 17: 31: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 245,966 112,487 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 274,291 99,176

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI 0

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI VERGI ONCESI DONEM KARI/ (ZARARI ) 270,921 108,343 AMORTISMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15 3,370 3,370 KARSILIKLA ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 18 -11,864 KARSILIKLA ILGILI DUZELTMELER IZIN KARSILIGI 18 -103 GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -570 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -28,327 13,208

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER TICARI ALACAKLARDAKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS VE AZALISLA ILGILI DEGISIMLER 11 -316,000 STOKLARDAKI ARTIS AZALISLA ILGILI DEGISIMLER DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS AZALISLA ILGILI DEGISIMLER 13-20 -19,317 -412 TICARI BORCLARDAKI VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS AZALISLA ILGILI DEGISIMLER 10 306,990 13,620 DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKIARTIS VE AZALISLA ILGILI DEGISIMLER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI 245,964 112,384 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 2 103 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 528,659 -153,830 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLAR DEGISIM 8 528,659 -153,830 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14-15 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-15 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YATIRIM FAALIYETLERINDE (KULLANILAN)/ELDE EDILEN NAKIT 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 9 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 774,625 -41,343 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 774,625 -41,343 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 39,065 80,408 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 813,690 39,065

---------------------------------------------------------------------------------------------