Batısoke Soke Cımento Sanayıı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:08:33

KAP : BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYII T.A.S./ BSOKE [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 08: 33

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,205,277 28,359,427 DONEM KARI/ZARARI 25,737,836 6,034,218 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,494,969 6,768,440

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,10 4,103,745 3,975,146

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 13 647,041 844,718

DAVA KARSILIGI GIDERI, NET 11 1,292,058

KULLANILMAMIS IZIN YUKUMLULUGU 13 137,207 148,121

DOGAYA KAZANDIRMA MALIYETI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 11 105,854 -1,342,203

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 4 188,520 766,725

TICARI ALACAKLARIN REESKONT GIDERLERI 620,620 122,077

TICARI BORCLARIN REESKONT GELIRLERI -468,495 -191,356

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 457,145 1,185,399

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -296,668 -32,245

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -12,678,149 16,254,980

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 6,696,418 3,926,236

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -23,300,434 -4,154,241

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM -397,399 1,953,559

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -82,752 17,563,523

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -751,084 -2,782,323

DIGER BORCLAR VE CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 5,158,366 -211,392

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -1,264 -40,382

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 18,554,656 29,057,638 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -277,320 -109,407 ODENEN GELIR VERGISI 16 -4,072,059 -588,804 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -11,242,415 -31,232,319 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 296,668 48,824 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -5,748,400 -874,413 ISTIRAK'IN SERMAYE ARTIRIMINA KATILIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -5,790,683 -30,600,000 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 193,270 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -7,321,306 5,687,680 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,374,924 15,283,610 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -12,341,201 -5,199,972 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 14 -5,956,281 -4,197,366 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -1,398,748 -198,592 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,358,444 2,814,788 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 3,369 2,603 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,355,075 2,817,391 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21 47,894,091 9,507,729 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21 43,539,016 12,325,120

---------------------------------------------------------------------------------------------