Bırlesık Fon Bankası A.s. Bılanco 06.08.2014 10:33:21

KAP : BIRLESIK FON BANKASI A.S./ [] BILANCO 06.08.2014 10: 33: 21

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 31/12/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI V-1-1 103 52 51 113 75 38 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) V-2-2 117,732 117,732 112,276 112,276 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 117,732 117,732 112,276 112,276 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 117,732 117,732 112,276 112,276 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR V-1-3 236,260 108,622 127,638 266,667 136,241 130,426 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) V-1-4 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR V-1-5 2,671 2,671 0 1,530 1,530 0 KREDILER VE ALACAKLAR 2,052 2,052 812 812 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER 2,052 2,052 812 812 TAKIPTEKI KREDILER 50,923 44,576 6,347 50,839 44,457 6,382 OZEL KARSILIKLAR (-) 50,304 43,957 6,347 50,121 43,739 6,382 FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) V-1-6 352,049 352,049 350,153 350,153 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 352,049 352,049 350,153 350,153 DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) V-1-7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) V-1-8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) V-1-9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR V-1-10 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR V-1-11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 48,719 48,719 49,356 49,356 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 112 112 113 113 SEREFIYE DIGER 112 112 113 113 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) V-1-12 VERGI VARLIGI V-1-13 12,855 12,855 11,296 11,296 CARI VERGI VARLIGI 205 205 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 12,855 12,855 11,091 11,091 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) V-1-14 SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER V-1-15 23,147 15,943 7,204 23,646 14,958 8,688

AKTIF TOPLAMI 793,648 658,755 134,893 815,150 675,998 139,152

PASIF KALEMLER MEVDUAT V-2-1 11,210 3,088 8,122 13,320 2,934 10,386 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER 11,210 3,088 8,122 13,320 2,934 10,386 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-2-2 ALINAN KREDILER V-2-3 PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,554 1,554 1,424 1,424 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 1,554 1,554 1,424 1,424 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR 85,605 11,652 73,953 87,700 12,131 75,569 DIGER YABANCI KAYNAKLAR V-2-4 2,841 2,809 32 2,559 2,519 40 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR V-2-5 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR V-2-6 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR V-2-7 95,712 43,990 51,722 93,994 42,333 51,661 GENEL KARSILIKLAR 5,780 5,780 5,481 5,481 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 7,953 7,953 CALISAN HAKLARI KARSILIGI