Bısas Tekstıl Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.02.2014 18:18:44

KAP : BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S./ BISAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.02.2014 18: 18: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -216,467 -7,369,304 DONEM KARI/ZARARI 885,799 -1,015,246 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 848,853 1,445,446

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18-19 444,252 875,535

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 118,886 224,353

-ALACAKLAR REESKONT TUTARINDA ARTIS (+)/AZALIS (-) NOT: 10 24,281 -22,668

-CARI DONEM SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) NOT: 10 39,050 6,943

-BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS(+) NOT: 22 113,501 43,040

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 13 -37,429 44,469

-ISTIRAK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 7 -41,689

-BORC PREKONTUNDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 10 -12,945 2,110

-FAIZ GIDERI (+) NOT: 33 204,612 622,576

-FAIZ GELIRI (-) NOT: 32 -12,853 -3,416

-GERCEKLESMEMIS KUR FARKLARI 9,187 -309,614

-SABIT KIYMET SATIS KARI(-) NOT: 31 -37,882

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,951,119 -7,799,504

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 10-11 -1,024,203 363,283

-VERILEN SIPARIS AVANSLARINDA ARTIS(-)/ AZALIS(+) NOT: 26 1,333 154,737

-STOKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS(+) NOT: 13 -395,916 -114,448

-TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER BORCLARDAKI ARTIS (+)/ AZALIS(-) NOT: 10-11 -545,654 -8,053,288

-BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS(-)/ AZALIS (+) NOT: 6 -661 189

-FINANSAL VARLIKLARDA DEGISIM NOT: 7 41,689

-DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (+)/ AZALIS (-) NOT: 26 -3,966 30,500

-KIDEM TAZMINATI ODE