Borusan Mannesmann Boru Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 08.11.2013 17:44:28

KAP : BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S./ BRSAN [] NAKIT AKIS TABLOSU 08.11.2013 17: 44: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2013-30.09.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -35,353,593 -103,039,559 DONEM KARI/ZARARI 50,800,593 47,291,798 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -11,243,803 39,034,374

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 28,959,039 23,367,146

KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 24 1,494,780 4,851,932

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 33 23,076,196 5,139,614

-ISTIRAK VE FINANSAL DURAN VARLIK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 7 0 152,504

-ILISKILI KURULUSLARDAN ALACAKLAR KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI KARSILIGI TERS CEVIRIMI 73,165 28,300

-TICARI ALACAKLAR KAZANILMAMIS FAIZ GELIRI KARSILIGI -404,664 82,780

-MADDI VARLIK SATIS ZARARI/(KARI) 32 -36,798,141 -1,271,535

-SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI, NET 10 -1,113,829 -91,721

-YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -26,530,349 6,775,354

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,816,891 -147,290,500

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -126,084,193 -66,792,155

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 33,349,791 31,027,067

-ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 37 -7,216,915 -12,824,590

-DIGER DONEN VARLIKLAR 26 -8,059,998 10,886,647

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 5,914,359 6,118,941

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 26 -2,844,930 6,774,976

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 92,853,104 -89,972,275

-ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 37 -49,486,408 11,147,917

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 11 3,199,187 -19,247,895

-DIGER CARI OLMAYAN/DURAN VARLIKLAR 26 16,559,112 -24,409,133

ISLETME