Celebı Hava Servısı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:10:45

KAP : CELEBI HAVA SERVISI A.S./ CLEBI [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 10: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM INCELEMEDEN GECMEMIS 01 OCAK - 31 MART 2014 YENIDEN DUZENLENMIS INCELEMEDENGECMEMIS 01 OCAK - 31 MART 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 14,761,829 3,772,813 DONEM KARI/ZARARI -1,747,253 -9,978,267 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 24,834,468 16,972,639

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10, 11 7,557,111 8,482,949

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12 1,292,788 3,351,043

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 21, 22 6,015,572 5,089,162

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 54,560 -111,184

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 6,637,188 -854,634

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 3,277,249 1,015,303 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -8,325,386 -3,221,559

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -207,945 -254,837

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,432,742 -7,179,675

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,210,365 -2,082,502

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,424,734 2,826,834

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,966,862 4,502,441

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -770,047 -274,824

-OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALISLA DUZELTMELER

-SUPHELI ALACAK TAHSILATI

-ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -1,512,213 -2,597,343

-ODENEN IZIN UCRETI -65,779 -106,998

VERGI ODEMELERI/IADELERI -517,891 1,945,345 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 14,761,829 3,772,813 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -18,901,091 -749,635 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -13,604,380 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10, 11 115,315 892,675 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10, 11 -5,412,026 -1,642,310 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 26,621,260 -3,679,290 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 36,113,826 1,393,206 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 ALINAN FAIZ 878,118 563,612 ODENEN FAIZ -6,893,690 -5,652,774 KISITLANMIS NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERDEKI AZALIS -3,476,994 16,666 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 22,481,998 -656,112 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -6,795,582 -3,037,419 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 15,686,416 -3,693,531 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 51,799,723 32,227,239 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 67,486,139 28,533,708

---------------------------------------------------------------------------------------------