Celık Motor Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 20.03.2014 20:15:31

KAP : CELIK MOTOR TICARET A.S./ CLKMT [] NAKIT AKIS TABLOSU 20.03.2014 20: 15: 31

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -114,768 -91,458 DONEM KARI/ZARARI 3,674 38,405 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 92,989 48,155

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,14,15 46,082 36,579

TAHSILI SUPHELI ALACAKLARDAKI DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 218 76

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 73 1,758

KIRALAMADA KULLANILAN VARLIKLAR IKINCI EL SATIS KARI 20 -10,209 -8,476

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 11 43 -260

GELIRLERI 26 -2,521 -3,394

FAIZ GIDERLERI 26 28,638 28,496

FINANSAL VARLIK SATIS KARI 25 -13,282 0

TUREV ARACLAR 6 -27,475 1,064

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAKI PAY 12 2,724 271

BORCLANMALAR UZERINDEKI GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GELIRLERI/ (GIDERLERI) 69,031 -7,183

MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR, NET 25 -333 -776

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -211,431 -178,018

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,852 2,418

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4,879 -57,378

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -6,058 3,915

DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM -16,980 -436

TICARI BORCLAR 39,321 3,461

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 6,920 -1,195

ODENEN KIDEM TAZMINATI 16 -752 -918

KIRALAMA FAALIYETINDE KULLANILAN VARLIK SATIN ALIMI 13 -308,191 -177,620

FAALIYETINDE KULLANILAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT AKIMI 77,200 50,675

ODENEN GELIR VERGILERI -429 -1,547

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 511 607

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -114,768 -91,458 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -20,384 -9,261 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,582 1,872 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14,15 -25,210 -9,025 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN VARLIKLARIN SATIN ALINMASI 12 0 -5,500 FINANSAL VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT 16,292 0 FINANSAL VARLIKLAR ICIN VERILEN SERMAYE AVANSLARI -15,586 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,538 3,392 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 135,362 81,649 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI BANKA KREDILERINDEKI DEGISIM, NET 162,857 108,613 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 0 -282 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -27,495 -26,682 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 210 -19,070 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 210 -19,070 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,041 30,111 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 11,251 11,041

---------------------------------------------------------------------------------------------