Cemas Dokum Sanayı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.05.2014 18:17:43

KAP : CEMAS DOKUM SANAYI A.S./ CEMAS [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.05.2014 18: 17: 43

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.03.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 208,128,131 199,617,282 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 576,159 4,116,988 FINANSAL YATIRIMLAR 5 15,063,365 14,722,540 TICARI ALACAKLAR 7 20,261,522 15,817,144

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,22 2,729,878 1,113,715

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 17,531,644 14,703,429 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 145,926,112 142,836,901

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,22 145,882,824 142,598,228

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 43,288 238,673 TUREV ARACLAR DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINDEN ALACAKLAR 10 1,323,324 1,534,643 STOKLAR 9 19,322,486 17,136,413 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,069,533 1,178,544

ILISKILI TARAFLARA VERILEN AVANSLAR

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,069,533 1,178,544 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 3,051,062 1,739,541 ARA TOPLAM 207,593,563 199,082,714 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 534,568 534,568

DURAN VARLIKLAR 175,947,604 176,762,295 FINANSAL YATIRIMLAR 124,238 207,067 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 257,922 787,406

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 257,922 787,406 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 11 102,359,606 101,827,193 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 12 39,720,226 39,320,894

FINANSAL KIRALAMA YOLUYLA ELDE EDILENLER 12 6,946,426 6,679,992

DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 12 32,773,800 32,640,901 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 29,204,459 29,225,591

SEREFIYE 12 29,082,178 29,082,178

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 122,281 143,413 PESIN ODENMIS GIDERLER 14 2,682,026 3,687,814

ILISKILI TARAFLARA VERILEN DURAN VARLIK AVANSLARI 14,22 2,126,645 3,651,015

DIGER PESIN ODENMIS GIDERLER 14 555,381 36,799 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 1,254,979 1,362,183 DIGER DURAN VARLIKLAR 344,148 344,148 TOPLAM VARLIKLAR 384,075,735 376,379,577

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 72,312,110 68,889,993 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 12,661,270 11,930,321 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 27,942,524 23,538,223

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7,22 1,063,554 164,664

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 26,878,970 23,373,559 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 1,379,402 1,351,674 DIGER BORCLAR 8 15,550,782 19,288,854

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 8,22 14,948,988 18,917,748

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 601,794 371,106 TUREV ARACLAR DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERI HAKEDIS BEDELLERI 10 334,906 988,761 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 14 10,261,885 7,146,706

ILISKILI TARAFLARDAN ALINAN SIPARIS AVANSLARI

DIGER ERTELENMIS GELIRLER 14 10,261,885 7,146,706 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 20 578,783 KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,840,902 3,383,174

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 357,929 361,425

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,482,973 3,021,749 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 761,656 1,262,280 ARA TOPLAM 72,312,110 68,889,993 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7,832,295 7,832,974 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,129,658 2,265,729 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 5,702,637 5,567,245

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 5,702,637 5,567,245 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 303,931,330 299,656,610 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 290,825,624 286,424,111 ODENMIS SERMAYE 15 237,000,000 237,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 13,016,828 13,016,828 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -405,455 -405,455

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

EMEKLILIK PLANLARINDAN AKTUERYAL KAYIP/KAZANCLAR FONU -405,455 -405,455

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 2,272,788 2,272,788 ORTAK KONTROLE TABI TESEBBUS VEYA ISLETMELERI ICEREN BIRLESMELERIN ETKISI 1,946,155 1,946,155 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 32,593,795 5,838,577 NET DONEM KARI/ZARARI 21 4,401,513 26,755,218 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 13,105,706 13,232,499 TOPLAM KAYNAKLAR 384,075,735 376,379,577

---------------------------------------------------------------------------------------------