Cemtas Celık Makına Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:43:21

KAP : CEMTAS CELIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S./ CEMTS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 43: 21

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 415,683 17,816,345 DONEM KARI/ZARARI 10,290,692 9,452,678 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,251,598 -5,589,436

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10 3,625,762 3,795,609

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 1,195,649 -11,286,521

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 1,178,417 1,012,623

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 8 -216,739 -1,306,121

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 204,025 101,660

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,264,484 2,094,109

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -795

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -18,126,607 13,953,103

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -661,792 4,287,259

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -18,575,961 9,746,205

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -325,764 6,584,367

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 3,600,193 -3,357,386

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -783,000 -2,036,239 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -63,730 -141,910 VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,316,553 -1,129,193

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 415,683 17,816,345 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT A