Cımentas Izmır Cımento Fabrıkası T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 23.08.2013 17:46:50

KAP : CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S./ CMENT [] NAKIT AKIS TABLOSU 23.08.2013 17: 46: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,244 10,008 DONEM KARI/ZARARI -7,577 9,929 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 43,868 21,355

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 29,250 21,952

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,249 2,333

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,666 -170

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,292 -1,031

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 9,909 -5,579

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,019 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 464 3,899

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 57 -49

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -26,379 -18,818

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,305 -3,173

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -13,938 -16,792

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -952 1,223

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,256 11,700

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 875 -846

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -803 -10,930 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 9,912 12,466 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 20 -1,338 -1,499 ODENEN KIDEM TAZMINATI -1,330 -959 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -16,904 -44,000 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 839 374 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -19,977 -46,392 ILISKILI KURULUSLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -622 -978 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI -5,099 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 5,075 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,880 2,996 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,735 3,242 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI ILISKILI KURULUSLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -24 38 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9,704 14,263 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,776 -9,242 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -4,169 -1,817 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -6,925 -30,750 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -240 21 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -7,165 -30,729 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 53,884 118,464 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 7 46,719 87,735

---------------------------------------------------------------------------------------------