Cımsa Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 07.11.2013 17:42:27

KAP : CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ CIMSA [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 07.11.2013 17: 42: 27

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 399,241,269 329,940,545 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 59,454,603 17,601,845 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 7 241,446,462 194,965,330

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 28 6,192

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 241,440,270 194,965,330 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 611,779 353,359

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 28 16,184 2,775

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 595,595 350,584 TUREV ARACLAR STOKLAR 10 90,067,928 105,637,256 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 4,802,969 2,914,339 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 26 665,445 3,328,853 DIGER DONEN VARLIKLAR 18 2,192,083 5,139,563 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,239,632,145 FINANSAL YATIRIMLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL YATIRIMLAR 32 56,978 208,085,897 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 2,634,380 2,094,673

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 2,634,380 2,094,673 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 4 171,713,854 158,780,889 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 12 693,863,262 685,345,670 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 168,582,023 169,984,875

SEREFIYE 13 148,119,252 148,119,252

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 20,462,771 21,865,623 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 1,080,114 653,439 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 26 5,037,282 4,665,563 DIGER DURAN VARLIKLAR 18 2,441,550 10,021,139 TOPLAM VARLIKLAR 1,569,572,690

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 262,324,098 367,910,663 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 135,960,516 236,036,828 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 21,200,854 21,849,706 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 73,352,657 89,905,464

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 28 1,568,758 4,862,902

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 71,783,899 85,042,562 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 17 4,751,386 3,574,232 DIGER BORCLAR 9 7,601,158 5,436,208

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 28 26,945 565,571

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7,574,213 4,870,637 TUREV ARACLAR 31 1,909,502 437,363 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 11 3,322,892 1,986,786 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 26 10,796,385 4,948,248 KISA VADELI KARSILIKLAR 15 3,329,880 3,036,881

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 15 3,329,880 3,036,881 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 18 98,868 698,947 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 89,436,380 168,241,016 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 39,889,883 109,053,713 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 9 397,247

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 397,247 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 15 21,572,166 20,907,649

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 17 17,807,440 17,536,633

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 3,764,726 3,371,016 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 26 27,974,331 37,880,244 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 18 2,163

O Z K A Y N A K L A R 1,033,421,011 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 19 988,659,218 ODENMIS SERMAYE 135,084,442 135,084,442 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 41,741,516 41,741,516 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 30,131 30,131 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,217,659 -642,373

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -1,217,659 -642,373

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 3,059,995 113,553,098

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 3,936,332 3,402,402

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI -876,337

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 110,150,696

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 117,376,637 108,244,929 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 482,279,322 475,294,886 NET DONEM KARI/ZARARI 268,956,702 115,352,589 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 45,579,148 44,761,793 TOPLAM KAYNAKLAR 1,569,572,690

---------------------------------------------------------------------------------------------