Demısas Dokum Emaye Mamullerı Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:46:01

KAP : DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S./ DMSAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 46: 01

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,692,066 2,113,530 DONEM KARI/ZARARI 36 3,304,955 -1,232,104 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,736,471 6,011,633

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18-19 3,392,510 2,984,934

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) 24 1,183,054 680,307

ALACAK SENETLERI REESKONT TUTARI (+) 10 -495 76,045

SUPHELI ALACAK KARSILIGI (+) 10-26-31

KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI (-) 10-26-31

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI (+) 13 -6,143 2,982

BORC SENETLERI PREKONTU (-) 10 -78,177 -112,165

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI (-) 33 -14,077 -6,566

FAIZ GIDERI (+) 33 1,233,275 449,823

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,776,815 1,801,787

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 35 833,324 140,662

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32 -29,985 -6,176

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -335,935 -2,654,638

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 2,917,588 -2,463,665

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 -7,538,294 -7,183,069

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-11 4,109,140 5,111,964

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 22 -14,418 1,630,659 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 46,796 63,956 PESIN ODENEN GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 112,090 182,121 DIGER DONEN -DURAN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) 26 549,037 -1,401,071 CALISANLARA SAGLANAN BORCLAR ARTISTAKI ARTIS (-)/ AZALIS (+) 12 100,440 1,734,016 ODENEN KIDEM TAZMINATI 24 -618,314 -329,549 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,705,491 2,124,891 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 32 -9,738 -11,361 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 35 -3,687 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,487,595 -4,494,145 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 18-19 30,644 6,176 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 18-19 -4,518,239 -4,500,321 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,083,319 1,391,540 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 89,727,473 84,693,338 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -91,854,641 -82,650,653 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER 32 9,738 11,361 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ 33 -965,889 -662,506 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -878,848 -989,075 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -878,848 -989,075 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,645,085 1,710,703 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,766,237 721,628

---------------------------------------------------------------------------------------------