Derımod Konfeksıyon Ayakkabı Derı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 19:41:50

KAP : DERIMOD KONFEKSIYON AYAKKABI DERI SANAYI VE TICARET A.S./ DERIM [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 19: 41: 50

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 -30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -8,196,471 -12,605,125 DONEM KARI/ZARARI 1,201,273 1,714,394 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,948,794 3,538,989

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9, 10 412,232 371,017

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR 364,125 227,223

SUPHELI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTME 5 4,750 278,654

IPTAL EDILEN SUPHELI ALACAK GIDERI 5 -219,166 0

KREDI FAIZ GIDERI 16 1,708,154 1,817,398

FAKTORING FAIZ GIDERI 16 2,697,680 1,880,609

VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZ GELIRI -3,140,820 -2,601,209

VADELI ALIMLARDAN ALINAN FAIZ GIDERI 2,770,958 2,042,235

FAIZ GELIRLERI 15 -248,326 -599,330

ALACAK REESKONT GELIRI -228,240 -291,693

BORC REESKONT GELIRI -238,945 -76,010

VERGI GIDERI 17 238,474 490,095

TURQUALITY GELIR TAHAKKUKLARI -1,172,082 0

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -12,913,815 -18,188,185

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,181,056 -1,919,574

ILISKILI OLMAYAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 186,827 -406,111

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) ILE ILGILI DUZELTMELER 3,405,174 -4,401,982

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -257,141 -306,196

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS 1,852,754 -3,094,797

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS) -528,445 -1,603,961

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/(ARTIS) 34,312 12,822

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -12,316,246 -6,315,940

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -287,859 -82,945

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 177,865 233,737

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 -303,238 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -8,763,748 -12,934,802 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ODENEN KIDEM TAZMINATI -50,911 -24,374 ALINAN FAIZ 248,326 393,414 VADELI SATISLARDAN ALINAN FAIZLER 3,140,820 2,601,209 VADELI ALIMLARDAN ODENEN FAIZLER -2,770,958 -2,042,235 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 -598,337 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -156,084 -559,731 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9,10 -156,084 -559,731 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,529,729 14,088,263 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 14,391,236 29,527,225 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,095,128 -12,742,205 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ BANKA KREDISI FAIZ ODEMELERI -1,068,699 -816,148 FAKTORING FAIZ ODEMELERI 16 -2,697,680 -1,880,609 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 177,174 923,407 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 177,174 923,407 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 90,136 191,008 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 267,310 1,114,415

---------------------------------------------------------------------------------------------