Destek Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 22.08.2014 16:54:45

KAP : DESTEK MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 22.08.2014 16: 54: 45

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,121,625 6,096,784 DONEM KARI/ZARARI 6,764,582 8,037,242 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 142,769 2,920,163

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 162,032 117,910

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 12

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 15,339 10,779

-KULLANILMAMIS KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 7,693 9,410

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -357,760 -204,783 ERTELENMIS VERGI GELIRI ILE ILGILI DUZETMELER 21 -534,475 -2,704

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -1,391,555 178,424

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 21 2,401,206 2,811,127

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 5 -159,711

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,560,816 -4,652,347

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-BLOKELI MEVDUATTAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 4 -1,924,800

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,243,167 -1,669,504

-PESIN ODENMIS GIDERLER VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -5,603,942 -1,147,747

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 783,956 -1,704,006

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLAR VE DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -2,983,997 1,793,710

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,346,535 6,305,058 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 -224,910 -208,274 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 233,533 -132,481 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9-10 -248,406 -326,645 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 9-10 142,991 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 338,948 194,164 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,194,225 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 6 194,427 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 6 -73,409 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 14 -3,315,243 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,160,933 5,964,303 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -150,659 1,044,610 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,010,274 7,008,913 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 27,768,876 14,150,172 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 29,779,150 21,159,085

---------------------------------------------------------------------------------------------