Dıtas Dogan Yedek Parca Imalat ve Teknık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 02.05.2014 18:37:07

KAP : DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S./ DITAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.05.2014 18: 37: 07

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01 OCAK-31 MART 2014 01 OCAK-31 MART 2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,501,930 232,363 DONEM KARI/ZARARI 2,679,718 -449,898 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,678,269 361,658

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11-12 479,476 428,511

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 186,249 148,511 IZIN KARSILIGI 15 7,386 36,103 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI/IPTALI, NET 7 81,447 16,916 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 20 13,186 37,045 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR 20 -1,700 -68,179

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GIDERLERI 23 89,221 175,556 VADELI ALISLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERLERI 20 -21,467 -27,962 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 20 32,016 6,934

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 812,455 -385,677

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 0 -6,100

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -2,328,078 307,496

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -944,217 50,886

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,611,778 -13,046

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -80,021 36,368

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -125,411 -348,969 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER 178,015 80,284

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 255,334 501,973

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,029,909 219,256 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 0 13,107 VERGI ODEMELERI/IADELERI 24 -50,576 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -477,403 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -759,619 -766,278 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI YATIRIM HARCAMALARI -759,619 -779,342 FINANSAL YATIRIM SATISLARINDAN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 5,541 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN SAGLANAN NAKIT GIRISLERI 0 7,523 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,747,998 2,662,193 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 449,747 4,558,767 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,108,524 -1,750,000 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -89,221 -146,574 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,005,687 2,128,278 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -4,005,687 2,128,278 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 6,065,803 933,553 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 2,060,116 3,061,831

---------------------------------------------------------------------------------------------