Dogan Burda Dergı Yayıncılık ve Pazarlama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.11.2013 00:47:39

KAP : DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.S./ DOBUR [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.11.2013 00: 47: 39

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,108,416 8,073,604 DONEM KARI/ZARARI 2,319,939 5,575,577 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,764,003 6,709,971

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8,9 1,219,732 1,140,618

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI VE IZIN KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 852,122 1,219,074 SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 129,430 206,586 IADE KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,467,368 1,921,371 YABANCI YAYIN MALIYET TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,049,535 975,716 DIGER KARSILIK VE GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,077 1,379,583 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRI 18 304,366 381,731 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 18 -71,224 -74,762 FAIZ GELIRI 18 -374,218 -594,038 FAIZ VE FINANSMAN GIDERI 20 173,815 334,705 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN DURAN VARLIK SATIS KARI 0 -96,040

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 0 -84,573

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 1,024,474 -4,211,944

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -350,504 273,497

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,818,554 1,984,577 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -935,795 -2,660,463 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -107,168 -331,099 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -561,281 -57,891 DIGER TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 137,180 -1,078,757 ILISKILI TARAFLARA BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 278,921 -657,831 DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 744,567 -1,683,977 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 8,108,416 8,073,604 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -8,048,678 -5,457,261 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 8 -367,716 -1,194,899 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 9 -18,447 -144,286 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 0 112,970 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ ODENEN TEMETTULER 15 -7,647,470 -2,016,174 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 12 -495,706 -176,536 VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,553,539 -2,038,336 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NAKITLER 2,034,200 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 198,441 227,975 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 372,256 562,680 ODENEN FAIZ ODENEN FAIZ VE FINANSMAN GIDERLERI -173,815 -334,705 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 258,179 2,844,318 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 258,179 2,844,318 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 7,374,306 6,008,932 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 7,632,485 8,853,250

---------------------------------------------------------------------------------------------