Dogan Gazetecılık A.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.03.2014 00:44:22

KAP : DOGAN GAZETECILIK A.S./ DGZTE [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.03.2014 00: 44: 22

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 8,372,940 7,430,279 DONEM KARI/ZARARI 34,119,261 22,974,106 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,886,259 -877,803

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 2,966,423 2,961,693 VADELI ALIMLARDAN KAYNAKLANAN FINANSMAN GIDERI 7 289,101 291,625 VADELI SATISLARDAN KAYNAKLANAN FINANSMAN GELIRI 26 -139,047 -89,036 TAKAS (BARTER) ISLEMLERINDEN KAYNAKLANAN KARLAR -988,382 -2,391,976

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,620,091 3,914,312

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER IZIN HAKLARI KARSILIGI 16 1,889,234 191,992 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 16 1,806,812 1,531,125 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI IPTALI 9 -86,454 -352,292 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER ARTISI -2,043,724 -6,552,595

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,429,019 -659,568

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 23 1,224 276,917

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 924,382 -9,943,653

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 371,289 741,660

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -531,711 5,278,674 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI ARTIS/(AZALIS) -1,747,351 -3,198,989

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -6,048 212,241

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 647,880 -1,833,907 ILISKILI TARAFLARDAN BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 130,510 -10,821,701

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 2,059,813 -81,062 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) -240,569

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 37,929,902 12,152,650 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -62,266 -143,472 ALINAN FAIZ 2,491,285 803,040 VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,613,230 -3,416,497 KIDEM TAZMINATI VE IZIN ODEMELERI 16 -3,178,108 -1,965,442 TEMETTU AVANSLARI 18 -9,599,899 ODENEN TEMETTULER 18 -11,594,744 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 16,368,996 32,717,559 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,213,275 2,781,703 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 17,120,499 34,796,786 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -1,982,025 -4,861,678 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLAR 17,247 748 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 104,901 -5,631,541 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 560,554 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -455,653 -5,631,541 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 24,846,837 34,516,297 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 24,846,837 34,516,297 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 34,856,399 340,102 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 59,703,236 34,856,399

---------------------------------------------------------------------------------------------