Duran Dogan Basım ve Ambalaj Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 19:39:51

KAP : DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ SANAYI A.S./ DURDO [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 19: 39: 51

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,200,438 1,072,420 DONEM KARI/ZARARI -3,853,172 3,907,074 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,193,047 4,476,037

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.7-8 2,403,033 1,993,072

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUS KARSILIGI/ (IPTALI) NOT.6 6,158 -24,240

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINAT KARSILIGI 246,344 337,312

PRIM KARSILIGI 72,100 564,044

ROYALTY KARSILIGI 28,429 68,430

DAVA KARSILIGI 0 37,500

SUPHELI ALACAK KARSILIGI NOT.5 7,771 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI -48,192 -720,747

FAIZ GIDERI 1,649,159 2,899,277

TUREV FINANSAL VARLIK VE YUKUMLULUKLERIN GERCEGE UYGUN DEGER DEGISIMI -12,939 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,759,933 -1,625,100

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT.12 -924,715 946,789

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 5,966 -300

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,702,897 -4,172,151

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

STOKLARDAKI DEGISIM -1,760,444 -4,494,999

ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLARDAKI DEGISIM 2,995,729 -875,521

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -5,436,736 -892,089

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER ALACAK VE VARLIKLARDAKI DEGISIM -222,642 41,280

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -435,138 871,237

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

ILISKILI TARAFA BORCLARDAKI DEGISIM -402,914 92,867

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

DIGER BORCLAR VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 559,248 1,085,074 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,363,022 4,210,960 ODENEN TEMETTULER ODENEN ROYALTY 0 -55,333 ODENEN PRIM -22,000 -1,040,044 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -1,495,327 -2,642,828 ALINAN FAIZ 29,302 720,747 ODENEN DAVA KARSILIGI -37,500 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI -167,134 -121,082 VERGI ODEMELERI/IADELERI NOT.12 -144,757 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -15,216,610 -1,068,074 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -6,284,250 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 169,653 991 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER NOT.7 -9,073,467 -929,449

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER NOT.8 -28,546 -139,616 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 17,045,344 1,369,469 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 22,281,438 14,716,958 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -6,083,696 -9,763,093

KREDI GERI ODEMELERI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -2,635,213 -1,598,760 FAKTORING BORCLARINDAKI DEGISIM NOT.4 3,463,925 -1,985,636 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI VADELI MEVDUATLARIN UZERINDEKI FAIZ TAHAKKUKU 18,890 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,371,704 1,373,815 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,371,704 1,373,815 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT.3 7,675,538 862,404 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6,303,834 2,236,219

---------------------------------------------------------------------------------------------