Ege Seramık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.10.2013 19:11:53

KAP : EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S./ EGSER [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.10.2013 19: 11: 53

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -73,800 12,280,415 DONEM KARI/ZARARI 21,274,649 19,191,867 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 16,389,592 13,171,765

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12-22-23 6,875,725 5,492,163 AZINLIK PAYLARI 19 0 -5

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 12 -29,848 -13,686

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 17 2,437,948 1,125,826 VERGI KARSILIGI 28 5,856,725 5,203,548 IZIN KARSILIGI 16 393,575 374,730 DAVA, GIDER KARSILIGI, NET 16 78,425 0 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 10 50,130 165 SATISLARDAKI VADE FARKLARI 20 415,164 422,479 ALISLARDAKI VADE FARKLARI 13 -205,472 305,328

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI/HASAR GELIR TAHAKKUKU 18 181,510 260,789 GIDER TAHAKKUKLARI ( FAIZ VE DIGER) 18 94,226 98,194

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 28 -623,637 -193,918

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 865,121 96,152

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -14,484,740 -2,890,353

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER STOKLARDAKI DEGISIM 12 -3,081,010 -1,262,126

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM 10 -17,740,055 -19,533,419

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 11 -628,094 6,191,122 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 18 842,495 -2,278,833

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 10 12,167,030 6,620,567 BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 16 1,427,285 903,371

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 13 2,339,476 1,602,644 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI DEGISIM 17 -240,871 2,002,582 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 11 -166,436 -689,797 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 17 -86,805 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DONEM KARI VERGI VE YUKUMLULUGU 16-28 -7,413,008 3,652,817 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 13 -975,748 6,880,643 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 18 -928,999 -6,979,924 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 23,179,501 29,473,279 ODENEN TEMETTULER 19 -22,440,522 -16,467,956 AKTUERYAL KAYIP/KAZANC 19 -812,779 -724,908 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -15,308,458 -5,990,324 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 14 -15,124,957 -5,922,279 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 15 -183,501 -68,045 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -15,382,258 6,290,091 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -15,382,258 6,290,091 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,684,884 13,691,058 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,302,626 19,981,149

---------------------------------------------------------------------------------------------