Ege Seramık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.04.2014 17:51:43

KAP : EGE SERAMIK SANAYI VE TICARET A.S./ EGSER [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.04.2014 17: 51: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014- 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -2,712,098 8,118,175 DONEM KARI/ZARARI 9,905,069 6,437,438 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,642,605 6,719,714

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-31-33-34 2,468,331 2,074,062

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 10 -9,331 -10,394

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 27 1,225,824 1,348,148 VERGI KARSILIGI 40 2,548,064 1,578,419 IZIN KARSILIGI 27 922,611 780,595 DAVA,GIDER KARSILIGI,NET 25 86,271 -32,500 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 7 1,463,065 1,410,074 SATISLARDAKI VADE FARKLARI 31 464,390 362,533 ALISLARDAKI VADE FARKI 10 -225,474 -198,980

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRI/ HASAR GELIR TAHAKKUKU 29 101,001 118,400 GIDER TAHAKKUKU (FAIZ VE DIGER) 29 82,979 59,041

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 40 -485,126 -823,875

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 35 54,191

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -21,259,772 -5,038,977

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 -344,932 -260,703

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -25,317,173 -23,383,034

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER ALACAKLARDAKI DEGISIM 9 638,359 8,173 DIGER VARLIKLARDAKI DEGISIM 29 -1,018,111 2,223,671

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 7 619,903 8,362,453 BORC KARSILIKLARINDAKI DEGISIM 25 798,650 707,205

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 12 -1,476,737 1,644,680 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM 27 -392,152 1,061,397 DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 9 1,759,906 5,610,402 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 27 539,474

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DONEM KARI VERGI VE YUKUMLULUGU 25-40 -2,586,502 -5,617,136 ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM 12 5,596,304 7,585,346 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 29 1,539,790 -1,972,082 AKTUERYAL KAYIP/ KAZANC 30 -1,077,077 -1,548,823 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -2,712,098 8,118,175 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -544,147 -12,206,144 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 14 -468,334 -12,179,464 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI VE SATIMLARI, NET 17 -75,813 -26,680 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 30 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,256,245 -4,087,969 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -3,256,245 -4,087,969 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 15,965,844 24,684,884 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 12,709,599 20,596,915

---------------------------------------------------------------------------------------------