Egelı ve Co Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.08.2014 18...
KAP:EGELI ve CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EGLYO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.08.2014 18:
KAP : EGELI ve CO GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ EGLYO [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.08.2014 18: 27: 27
FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)
---------------------------------------------------------------------------------------------
FINANSAL DURUM TABLOSU
DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL
V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 14,891,034 29,664,168 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,671,845 3,367,871 FINANSAL YATIRIMLAR 7,17 2,757,863 2,009,431 TICARI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 10,423,245 24,170,393
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 17 1,948,913
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8,474,332 24,170,393 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 8 38,081 116,473 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR
DURAN VARLIKLAR 27,707,611 11,453,067 FINANSAL YATIRIMLAR 7 27,108,591 11,147,029 TICARI ALACAKLAR
ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8,17 592,208 297,515
ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 17 592,208 297,515
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 6,812 8,523 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
SEREFIYE
DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 42,598,645 41,117,235
K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 115,503 539,783 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 75,715 483,018
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 17 71,575 473,271
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 4,140 9,747 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 10,17 22,597
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR
DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 22,597 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 8 39,788 34,168 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER
UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 8,089 4,711 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR
FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR
ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR
ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 8,089 4,711
CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 8,089 4,711
DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER
O Z K A Y N A K L A R 42,475,053 40,572,741 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 42,475,053 40,572,741 ODENMIS SERMAYE 12 20,000,000 20,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 17,197,511 17,197,511 SERMAYE ARTIRIMINDAN DOGAN MASRAFLAR -67,383 -67,383 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 29,552 29,552 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -1,298 550
YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR -1,298 550 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 7 710,060
YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME KAZANCLARI 7 710,060
RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI
YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI
DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 3,604,255 3,518,928 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 12 -191,744 324,687 NET DONEM KARI/ZARARI 1,194,100 -431,104 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 42,598,645 41,117,235
---------------------------------------------------------------------------------------------