Ereglı Demır ve Celık Fabrıkaları T.a.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 21:30:32

KAP : EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI T.A.S./ EREGL [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 21: 30: 32

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 6,296,423,2165,854,230,082 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,905,004,1841,829,716,171 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 8 1,375,273,0211,047,300,360

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 29 23,985,994 17,941,389

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 1,351,287,0271,029,358,971 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 342,712 296,045

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 342,712 296,045 TUREV ARACLAR 5 4,749,883 543,101 STOKLAR 10 2,853,125,0422,848,119,207 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 11 33,098,587 18,404,660 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 19 124,829,787 109,850,538 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 7,723,353,3197,287,190,543 FINANSAL YATIRIMLAR 84,594 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9 272,673 238,949

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 9 272,673 238,949 TUREV ARACLAR 5 66,629,446 9,579,245 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 49,224,579 46,577,264 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 7,357,244,1106,997,897,584 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 147,189,563 152,910,729

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 147,189,563 152,910,729 PESIN ODENMIS GIDERLER 11 85,439,652 65,828,408 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 27 17,353,296 14,073,770 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 13,141,420,625

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 2,599,569,9212,817,904,101 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 559,069,420 867,824,521 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 6 1,158,375,2061,154,609,147 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 8 354,032,069 428,055,750

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 29 7,858,624 11,727,235

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8 346,173,445 416,328,515 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 16 76,288,400 101,317,114 DIGER BORCLAR 9 11,094,236 7,784,500

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 9 11,094,236 7,784,500 TUREV ARACLAR 7 7,661,503 4,180,528 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 27 56,439,669 12,209,061 KISA VADELI KARSILIKLAR 17 170,080,167 113,061,323

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 170,080,167 113,061,323 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 19 206,529,251 128,862,157 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,939,017,2042,907,604,439 UZUN VADELI BORCLANMALAR 6 2,236,805,4722,396,318,269 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR 7 29,900,857 14,576,726 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 369,755,928 346,248,924

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 16 369,755,928 346,248,924

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 27 302,191,548 150,043,899 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 19 363,399 416,621

O Z K A Y N A K L A R 20 8,481,189,4107,415,912,085 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 8,248,492,9257,204,811,565 ODENMIS SERMAYE 3,500,000,0003,090,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 156,613,221 342,195,166 GERI ALINMIS PAYLAR (-) -116,232,173 -103,599,856 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 106,447,376 106,447,376 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -37,401,701 -30,970,759

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI MADDI DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIS FONLARI 25,600,593 26,813,595 AKTUERYAL (KAYIP)/KAZANC FONU -63,002,294 -57,784,354

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 368,341,139 -30,193,496

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 390,638,849 -315,217

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONU -22,297,710 -29,878,279

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 455,949,412 432,878,502 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 3,046,895,2482,946,037,863 NET DONEM KARI/ZARARI 767,880,403 452,016,769 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 232,696,485 211,100,520 TOPLAM KAYNAKLAR 13,141,420,625

---------------------------------------------------------------------------------------------