Ergo Portfoy Yonetımı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 13.08.2014 20:48:13

KAP : ERGO PORTFOY YONETIMI A.S./ IEPPY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 13.08.2014 20: 48: 13

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 5,576,948 2,324,662 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 5,048,274 1,767,084 FINANSAL YATIRIMLAR 4 305,426 299,378 TICARI ALACAKLAR 172,169 224,355

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5,19 112,107 180,069

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 60,062 44,286 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 9,454 19,915

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 9,454 19,915 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 41,625 13,930 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 249,841 263,683 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 133,177 128,863 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 86,201 112,954

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 86,201 112,954 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 17 28,199 19,313 DIGER DURAN VARLIKLAR 2,127 2,416 TOPLAM VARLIKLAR 5,826,789 2,588,345

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 339,741 359,791 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 24,514 39,990

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 5,19 11,412 15,239

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 13,102 24,751 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 17 20,746 21,674 KISA VADELI KARSILIKLAR 233,275 242,100

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 167,147 184,572

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 66,128 57,528 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 7 61,206 56,027 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 100,931 89,057 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 94,304 79,372

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 94,304 79,372

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 7 6,627 9,685

O Z K A Y N A K L A R 5,386,117 2,139,497 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 5,386,117 2,139,497 ODENMIS SERMAYE 12 4,959,109 952,210 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 357,523 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -9,837 -3,674

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -9,837 -3,674

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 12 241,612 241,612 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 12 42,450 194,544 NET DONEM KARI/ZARARI 152,783 397,282 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 5,826,789 2,588,345

---------------------------------------------------------------------------------------------