Ersu Meyve ve Gıda Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 01.05.2014 21:41:26

KAP : ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S./ ERSU [] NAKIT AKIS TABLOSU 01.05.2014 21: 41: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI REF. -560,960 -677,043 DONEM KARI/ZARARI 17,631 53,440 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,260,947 -32,742

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN ITFA TUKENME PAYLARI 18,19 54,274 79,536 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 23 227,221 -25,358 BORC KARSILIKLARI 21 -1,479,911 SUPHELI ALACAK KARSILIKLARI 30 -62,531 -118,204 SABIT KIYMET SATIS KARI 29 ERTELENMIS FINANSMAN GELIRI 31,32 -24,619 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI 31 55,903

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 710,156 -673,599

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-ILISKILI SIRKETLERDEN ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR(+) 34 -1,682,394 1,558,075

-TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR 10 -257,779 337,088

-DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLAR(-)/AZALISLAR(+) 11 -124,837 90,812

-STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLAR 13 3,794,144 655,492

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDA ARTIS/AZALIS 24 280,928 -719,107

-ILISKILI SIRKETLERE BORCLARDAKI ARTISLAR 34 52,771 -538,603

-TICARI BORCLARDAKI AZALISLAR/(ARTISLAR)(-) 10 1,640,589 -1,784,145

-DIGER KISA VE UZUN VADELI BORCLARDAKI AZALISLAR 11 -309,533 1,716

-DIGER KISA UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLAR 24 -97,414 -274,927

-ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUKLERI/ARTISLAR(AZALISLAR) 32 -2,586,319

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -533,160 -652,901 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 23 -27,800 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 32 -24,142 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,269 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

-MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 18,19 -1,269

-MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIS HASILATI 18,19 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 572,983 -26,641 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI FINANSAL BORCLARLA ILGILI NAKIT GIRISLERI(+)/CIKISLARI(-) 572,983 -26,641 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 12,023 -704,953 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 12,023 -704,953 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 9,252 714,205 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 21,275 9,252

---------------------------------------------------------------------------------------------