Federal-Mogul Izmıt Pıston ve Pım Uretım Tesıslerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:4

KAP : FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON VE PIM URETIM TESISLERI A.S./ FMIZP [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 49: 43

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,020,473 8,588,298 DONEM KARI/ZARARI 5,371,018 3,613,619 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,011,598 812,904

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 10-11 865,572 480,588

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 11-14 179,495 55,747

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -260,174 -380,758

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -28,075 -38,959

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 13 254,780 696,286 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,135,435 3,705,677

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 455,338 592,127

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -716,303 3,879,318

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-8 76,607 -902,594

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -1,048,560 34,790

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6-14 97,483 102,036

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,247,181 8,132,200 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 21 653,344 -15,598 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 8-13-14-15 119,948 471,696 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,826,653 251,765 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI B