Fıbabanka A.s. Nakıt Akım Tablosu 27.02.2014 19:28:28

KAP : FIBABANKA A.S./ FBBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 27.02.2014 19: 28: 28

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (01/01/2013-31/12/2013) (01/01/2012-31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 69,378 77,231 ALINAN FAIZLER 447,622 316,523 ODENEN FAIZLER -249,997 -200,270 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 19,803 10,654 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 45,613 41,648 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 425 1,227 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -135,761 -86,734 ODENEN VERGILER -8,066 -4,033 DIGER (5.VI.3) -50,261 -1,784 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -118,850 -317,535 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 4,814 17,920 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -259,187 -150,173 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,903,533 -1,119,598 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS (5.VI.3) -6,375 -4,671 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 165,675 13,048 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,685,726 624,401 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 247,387 277,575 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (5.VI.3) -53,357 23,963 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -49,472 -240,304

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -218,245 -94,846 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -5,445 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -22,931 -7,779 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 3,984 7,111 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -268,243 -146,477 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 78,995 55,721 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER (5.VI.3) -4,605 -3,422

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 333,403 311,094 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 358,285 452,808 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -125,000 -141,714 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 96,432 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 3,686 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 29,358 -493 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 95,044 -24,549 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (5.VI.1) 100,478 125,027 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (5.VI.1) 195,522 100,478

---------------------------------------------------------------------------------------------