Ford Otomotıv Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 02.08.2013 18:56:52

KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S./ FROTO [] NAKIT AKIS TABLOSU 02.08.2013 18: 56: 52

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 739,027,812 365,528,487 DONEM KARI/ZARARI 307,690,929 336,031,013 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 261,125,838 180,485,483

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

AMORTISMAN 10 83,396,696 67,659,420

ITFA VE TUKENME PAYLARI 11 6,009,614 11,785,563

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 1,131,245 -480,225

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 15 9,742,871 7,186,477

GARANTI GIDERLERI KARSILIGI 13 27,775,384 33,046,115

BIRIKMIS IZIN KARSILIGI 4,690,105 5,091,355

SATIS DESTEK PRIMI KARSILIGI 83,461,176 113,418,505

DIGER KARSILIKLAR 5,946,052 10,487,040

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRI 22 -4,696,304 -16,460,946

FAIZ GIDERI 23 11,186,671 5,211,464

KREDI KUR FARKI GIDERI/ (GELIRI) 33,198,872 -55,657,927

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 21 -328,994 -558,316

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -387,550 -243,042 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 226,867,971 -32,369,632

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -126,357,557 12,698,658

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -33,521,522 237,155,442

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 31,672,175 -2,782,305

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS) -7,577,505 -23,030,176

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 323,888,934 -221,987,606

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 38,763,446 -34,423,645

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 795,684,738 484,146,864 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -13,659,840 -84,465,911 ODENEN GARANTI GIDERLERI 13 -39,310,617 -31,047,563 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 15 -3,686,469 -3,104,903 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -623,548,673 -320,908,854 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 10 -347,612,872 -183,180,675 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 11 -88,058,447 -65,863,609 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS) -194,822,788 -90,308,163 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 2,010,626 2,059,970 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 21 374,931 281,198 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 4,559,877 16,102,425 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -139,522,633 -472,703,585 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 400,437,069 38,145,977 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -224,126,972 -144,121,428 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 17 -300,028,050 -350,910,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -15,804,680 -15,818,134 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -24,043,494 -428,083,952 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -24,043,494 -428,083,952 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 301,518,353 808,849,078 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 277,474,859 380,765,126

---------------------------------------------------------------------------------------------