Garantı Portfoy Yonetımı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.08.2014 17:49:33

KAP : GARANTI PORTFOY YONETIMI A.S./ TGBPY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.08.2014 17: 49: 33

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.06.2014 31.12.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 29,347,432 21,839,573 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 16,097,335 8,334,238 FINANSAL YATIRIMLAR 5 2,732,721 8,934,784 TICARI ALACAKLAR 7,345,293 4,040,909

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6,22 7,091,226 3,989,533

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 254,067 51,376 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 224,406 121,742

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7,22 224,406 121,742

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 572,895 207,690 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 10 2,374,782 200,210 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,714,190 1,893,374 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 11 1,369,795 1,710,645 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 12 132,055 116,562

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 132,055 116,562 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 66,167 DIGER DURAN VARLIKLAR 10 212,340 TOPLAM VARLIKLAR 31,061,622 23,732,947

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 3,886,295 2,508,644 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 843,535 677,121

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6,22 378,209 380,766

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 465,326 296,355 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 632,373 1,636,137

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 632,373 1,636,137 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 2,050,771 195,386

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13 2,050,771 85,386

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 110,000 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,201,928 670,841 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 746,902 670,841

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 13 746,902 670,841

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 20 455,026 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 25,973,399 20,553,462 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 25,973,399 20,553,462 ODENMIS SERMAYE 14 10,000,000 10,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -312,706 -312,706

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 14 -312,706 -312,706 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 3,369,377 3,369,377 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14 7,496,791 4,831,711 NET DONEM KARI/ZARARI 5,419,937 2,665,080 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 31,061,622 23,732,947

---------------------------------------------------------------------------------------------