Gersan Elektrık Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:12:05

KAP : GERSAN ELEKTRIK TICARET VE SANAYI A.S./ GEREL [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 12: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,985,281 694,286 DONEM KARI/ZARARI 15 -2,092,919 2,728,358 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 815,568 -209,488

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 1,056,599 982,923

ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/ (KAR) 15 14,008 -19,978

PROJELERDE TAMAMLANMA DERECESI YONTEMI ILE ILGILI DUZELTMELER, NET 12 0 -99,269

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI DUZELTMELERI 71,683 31,885

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI GIDERI 59,406 123,502

TAHAKKUK ETMEMIS FAIZ GELIR/ (GIDERI), NET 8 65,579 -3,585

KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -3,272 -371,970

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -385,365 -852,996

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -63,070 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,707,930 -1,824,584

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,520,473 -355,588

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -4,734,378 -1,210,730

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELLERINE ILISKIN ALACAKLARDAKI ARTIS (-)/ AZALIS, NET 12 -505,399 29,822

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELLERINE ILISKIN YUKUMLULUKLERINDEKI ARTIS/ AZALIS 12 588,685 0

PESIN GIDERLERDEKI AZALIS 115,543 0

CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 131,098 0

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS 14 454,798 6,320,558

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 1,505,783 -7,634,032

DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ AZALIS 9 -263,472 -434,677

DIGER DURAN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALIS 14 -133,182 6,761

DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALIS 14 510,915 1,453,302

ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ AZALIS 14 142,152 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -6,985,281 694,286 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 16 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -678,162 -2,592,294 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 UZUN VE KISA VADELI FINANSAL VARLIK DEGISIMI (-) 0 -500 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 10 17,778 95,866 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10 - 11 -660,883 -2,782,204 YABANCI PARA CEVRIM FARKI DEGISIMI 15 -35,057 94,544 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,867,477 3,545,457 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 FINANSAL BORCLARI ILE ILGILI NAKIT GIRISLER 6 8,376,840 -2,485,026 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI -499,512 0 SERMAYE ARTISI 0 6,000,000 ANA ORTAKLIK DISINDAKI PAYLARDAKI DEGISIM 15 -9,851 30,483 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 204,034 1,647,449 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 204,034 1,647,449 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 6,123,634 9,744,071 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 6,327,668 11,391,520

---------------------------------------------------------------------------------------------