Gozde Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s.Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 11.11.2013 20.04.33.

KAP : GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ GOZDE [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 11.11.2013 20: 04: 33

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 241,440,068 180,625,253 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 31,865,647 6,960,178 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 9,19 53,514,469 61,962,182

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 19 1,350,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 9 53,514,469 60,612,182 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 10,19 32,017,214 12,751,429

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 19 5,009,226 5,289,508

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 10 27,007,988 7,461,921 TUREV ARACLAR STOKLAR 11 74,510,031 72,223,204 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 17,153,897 7,820,213 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 1,122,849 6,202,876 DIGER DONEN VARLIKLAR 15 31,255,961 12,705,171 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 1,096,819,302 FINANSAL YATIRIMLAR 7 595,006,072 447,312,793 TICARI ALACAKLAR 9 164,966

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 164,966 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 12 316,181,797 258,992,653 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13,14 417,057,288 377,064,249

SEREFIYE 14 176,061,165 158,588,143

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 13 240,996,123 218,476,106 PESIN ODENMIS GIDERLER 2,199,556 5,090,423 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 15,626,868 8,095,685 DIGER DURAN VARLIKLAR 264,186 98,533 TOPLAM VARLIKLAR 1,277,444,555

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 341,003,264 KISA VADELI BORCLANMALAR 8 769,433,342 198,690,541 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 8 34,694,318 5,245,465 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 9,19 51,572,644 37,922,703

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 19 11,142 4,431,856

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 9 51,561,502 33,490,847 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 10,19 154,355,658 82,063,776

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 19 140,637,352 36,932,231

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 10 13,718,306 45,131,545 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER 10,750,780 10,831,094 CALISANSANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,295,360 3,093,014 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 424 KISA VADELI KARSILIKLAR 2,903,129 3,016,578

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 2,673,933 2,076,194

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 229,196 940,384 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 504,059 139,669 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 187,695,185 514,162,574 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 172,421,530 492,653,025 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR 10 1,335,437 5,873,285

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 1,335,437 5,873,285 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 12,312,045 12,200,626

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 12,312,045 12,200,626

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 3,435,638 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,626,173

O Z K A Y N A K L A R 373,571,360 422,278,717 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 359,376,680 440,960,785 ODENMIS SERMAYE 16 134,473,492 134,473,492 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 16 197,888,938 197,888,938 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 53,703,671 52,093,582

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 2,230,573 -15,494

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI 16 51,473,098 52,109,076

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 4,363,059 6,739 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 19,824,787 -21,360,733 NET DONEM KARI/ZARARI -50,877,267 77,858,767 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 14,194,680 -18,682,068 TOPLAM KAYNAKLAR 1,277,444,555

---------------------------------------------------------------------------------------------