Gozde Gırısım Sermayesı Yatırım Ortaklıgı A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 03.03.2014 21:32:...

KAP : GOZDE GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ GOZDE [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 03.03.2014 21: 32: 00

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 102,747,060 106,813,076 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 23 2,237,575 3,756,871 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 7 1,350,000

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 6 1,350,000

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 8 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 8 96,910,414 99,151,357

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6 95,851,090 76,200,688

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 1,059,324 22,950,669 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 12 3,599,071 2,554,848 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 870,680,289 503,257,443 FINANSAL YATIRIMLAR 19 870,089,829 502,446,641 TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 590,460 810,802 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

SEREFIYE

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 973,427,349 610,070,519

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 198,672,401 167,893,629 KISA VADELI BORCLANMALAR 19 179,174,926 123,523,127 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 19 2,273,307 1,714,030 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 7 680,888 214,381

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 6 11,535

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 669,353 214,381 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 128,559 78,168 DIGER BORCLAR 8 15,947,653 42,037,983

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 6 15,836,834 42,037,983

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 110,819 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 188,256 158,049

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 11 186,446 158,049

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 1,810 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12 278,812 167,891 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 331,459,326 111,285 UZUN VADELI BORCLANMALAR 19 331,342,774 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 116,552 111,285

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 116,552 111,285

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 443,295,622 442,065,605 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 443,295,622 442,065,605 ODENMIS SERMAYE 13 134,473,492 134,473,492 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 13 197,888,938 197,888,938 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 4,357,694 1,374 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 13 105,345,481 39,603,089 NET DONEM KARI/ZARARI 1,230,017 70,098,712 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 973,427,349 610,070,519

---------------------------------------------------------------------------------------------