Hateks Hatay Tekstıl Isletmelerı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 14:24:58

KAP : HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI A.S./ HATEK [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 14: 24: 58

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -4,124,233 -4,280,242 DONEM KARI/ZARARI 37 -889,647 -7,198,688 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,810,139 3,998,298

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17-18 4,664,274 2,543,167

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 39,528

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 356,376 360,013

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -130,049 888,495 KAZANILMAMIS FINANSMAN GELIRLERI/GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 77,807

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 36 -80,462

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 89,288 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,961,555 -24,264

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -781,043 -1,763,691

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-38 1,771,400 -1,340,336

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-38 -12,852,704 -1,323,815

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9-38 619,656 4,264,316

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10-38 -132,491 -126,560

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,413,627 705,507 ODENEN KIDEM TAZMINATI -439,685 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -4,041,063 -3,224,654 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ -902,847 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 36 -83,170 -152,741 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -620,632 1,972,809 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17-18 -562,543 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 17-18 -1,483,722 32,975 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGISIM 863,090 2,536,361 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -33,984 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,839,768 -100,671 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 6,545,588 3,173,154 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -2,805,900 ALINAN FAIZ 14,352 ODENEN FAIZ KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM -452,383 BAGLI ORTAKLIK DEGISIM ETKISI -1,705,820 -29,894 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 94,903 -2,408,104 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -1,077,848 2,297,211 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -982,945 -110,893 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,137,450 2,248,343 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 1,154,505 2,137,450

---------------------------------------------------------------------------------------------