Ipek Dogal Enerjı Kaynakları Arastırma ve Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.11.2013 17:49:25

KAP : IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI ARASTIRMA VE URETIM A.S./ IPEKE [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.11.2013 17: 49: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 268,176 366,559 DONEM KARI/ZARARI 330,867 417,926 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 79,786 60,548

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,9 118,056 78,594

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ VE DIGER FINANSAL GELIR ILE ILGILI DUZELTMELER -63,873 -75,039

FAIZ VE DIGER FINANSAL GIDER ILE ILGILI DUZELTMELER 3,542 4,469

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13.C 34,977 34,977

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 2,695 2,934

CAVRE REHABILITASYONU, MADEN SAHALARININ ISLAHI VE MADEN KAPAMA KARSILIGINA ILISKIN DONEM ICERISINDE GIDERLESEN ISKONTO VE KUR FARKI ETKISI 4,137 -4,079

ODENEN VERGILER -41,430 -115,069

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 22,061 134,613

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -379 -852

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -142,477 -111,915

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -30,708 -14,964

ILISKILI TARAFLARDAN OLAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 18 5,957 -19,102

DIGER ALACAKLAR, VARLIKLAR VE PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS -37,831 -4,617

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -61,956 -10,976

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 15,351 -3,148

ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI AZALAIS 18 -5,193 114

ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI AZALAIS 18 -99 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI OLMAYAN ALACAKLARDAN TAHSILAT 0 0

CANLI VARLIKLARDAKI DEGISIM -1,668 0

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI AZALIS 7,454 -18,449

ODENEN REHABILITASYON GIDERLERI -972 -415

ODENEN ARASTIRMA GIDERLERI -34,842 -34,842

ODENEN KIDEM TAZMINATI -928 -2,959

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI KUR FARKI DEGISIMI ETKISI 2,958 -2,557

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 268,176 366,559 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -330,239 -189,520 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -5,298 -176 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -325,621 -191,848 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 680 2,504 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -16,552 248,731 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI SERMAYE ARTISI 0 129,893 HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI 0 239 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TARAFINDAN YAPILAN BAGLI ORTAKLIKLARDAKI SERMAYE ARTISLARI 0 116,790 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 45,643 35,421 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -13,005 -11,221 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -110,720 -93,273 ALINAN FAIZ 65,683 74,599 ODENEN FAIZ -4,153 -3,717 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -78,615 425,770 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -2,564 3,764 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -81,179 429,534 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,187,443 712,728 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,106,264 1,142,262

---------------------------------------------------------------------------------------------