Is Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.08.2013 19:26:54

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ ISMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.08.2013 19: 26: 54

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 34,373,857 -75,298,672 DONEM KARI/ZARARI 28,217,405 79,836,174 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 48,979,390 -47,866,930

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6,285,380 2,291,456

STOK DEGER DUSUKLUGU, NET 10 -345,288 -249,526

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -2,473,171 34,852

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,346,056 -1,864,201

-FINANSAL YATIRIM SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR -13,217,194

DURDURULAN FAALIYETLER SATIS KARI/ VERGI SONRASI 20 -4,200,013

ISLETME BIRLESMESINDEN KAYNAKLANAN KAR -6,516,626

OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGER ARTIS (NET) 11 -4,300,659 -3,976,649

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER -4,399,419 -3,694,772

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 50,495,433 -26,689,743

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,816,829 11,967,598

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -7,666

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 254,007 -1,752,112 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -34,308,811 -96,147,372

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,709,968 -12,145,939

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -313,003,774 -344,396,478

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,198,048 -14,552,263

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 276,393,649 271,521,507

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 813,234 3,425,801

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 42,887,984 -64,178,128 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -7,878,751 -10,883,653 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -635,376 -236,891 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,185,670 136,426,310 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -1,281,266 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 246,101 179,728 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13 -5,903,693 -2,770,983 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 4,399,419 3,694,772 FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS -3,646,231 116,986,570 ISTIRAK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 18,813,900 DURDURULAN FAALIYETLERDEN KULLANILAN NET NAKIT -477,677 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,677,265 102,802,889 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 63,137,396,205 52,672,265,417 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -63,056,607,572 -52,531,750,936 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -56,313,441 -39,130,023 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -28,152,457 1,418,431 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 24,510,922 163,930,527 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 323,428 1,245,057 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 24,834,350 165,175,584 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,208,998,732 1,768,135,312 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 2,233,833,082 1,933,310,896

---------------------------------------------------------------------------------------------