Is Yatırım Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.08.2014 01:54:38

KAP : IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ ISMEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.08.2014 01: 54: 38

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 174,766,485 76,114,562 DONEM KARI/ZARARI 57,350,324 34,475,769 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 10,016,274 82,854,028

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 9-10 1,879,867 1,895,342

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -1,382,480 -3,208,855

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,841,548 2,079,968

-OZKAYNAK YONTEMI ILE DEGERLENEN YATIRIMLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER -780,848 -6,383,333

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,973,227 50,495,433

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,248,979 8,635,029

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 9 4,876 52,823

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 23,565,589

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 177,559 5,722,032 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 118,053,356 -36,118,518

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 94,257,385 -312,443,528

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 91,529,908 5,136,434

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -66,951,003 272,493,021

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -782,934 -1,304,445

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 185,419,954 81,211,279 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -10,140,909 -6,976,081 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN ODEMELER -512,560 1,879,364 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 12,297,438 -39,436,875 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -5,430,519 -7,379,082 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI FINANSAL YATIRIMLARDAKI ARTIS/AZALIS 18,424,202 -37,050,286 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -1,065,057 -440,879 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLAR 10 -412,036 -949,961 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 780,848 6,383,333 ODENEN FAIZ DURDURULAN FAALIYETLERDEN KULLANILAN NET NAKIT ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 73,334,069 -11,219,572 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 78,258,400,323 62,804,958,132 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -78,312,324,900 -62,777,931,686 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -53,767,387 -56,313,441 ORJINAL VADESI 3 AYDAN UZUN BANKA MEVDUATLARINDAKI DEGISIM -146,985,426 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -63,801,107 -28,152,457 FINANSMAN BONOSU ODEMELERINE ILISKIN NAKIT GIRISLERI 7 397,515,540 136,919,105 FINANSMAN BONOSU ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 7 -16,910,000 -98,499,914 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM 11,207,026 7,800,689 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 260,397,992 25,458,115 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 305,019 423,049 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 260,703,011 25,881,164 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,410,207,671 2,185,600,055 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,670,910,682 2,211,481,219

---------------------------------------------------------------------------------------------