İşsizlik Sigortası Fonu Kaynakları Doğrudan Satışla İhraç Edilen Devlet Borçlanma Senetlerine...

İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları, ilgili mevzuat çerçevesinde piyasa şartlarında değerlendirilecek.

Fon kaynakları Hazine Müsteşarlığı'nın iç ve dış borçlanma programı çerçevesinde, ihale, halka arz, doğrudan satış ve benzeri yöntemlerle ihraç edilen devlet borçlanma senetlerine yatırılabilecek. Fon, ihale yöntemiyle ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerini, rekabetçi olmayan teklif yoluyla ihraçta oluşan ortalama faizden alacak.

İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, Başbakan Yardımcılığı'nıntalebi üzerine Bakanlar?Kurulu'nca 2 Ocak 2014 tarihinde kararlaştırıldı. Yönetmelik ile "Fonun portföy değeri" ile "Yatırım araçları" tanımlarında değişikliğe gidildi. Buna göre Fon'un portföy değeri, fon portföyünde yer alan Devlet borçlanma senetlerinin, ters repo işlemlerinin ve mevduatların değeri olarak belirlendi. Yatırım araçları ise Fon kaynaklarının değerlendirileceği Devlet borçlanma senetlerini, ters repo işlemlerini ve mevduatları olarak tanımlandı. Yatırım fonları fon portföy değeri ve yatırım araçları kapsamından "yatırım fonları" çıkarıldı.

-FON KAYNAKLARI İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE PİYASA ŞARTLARINDA DEĞERLENDİRİLECEK-

Yönetmelik ile Fonun yönetimi, fon kaynaklarının değerlendirilmesi ve saklanması ile ilgili 5. Maddede değişikliğe gidildi. Buna göre Fon kaynaklarının ilgili mevzuat çerçevesinde piyasa şartlarında değerlendirilmesi esas olacak. Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçilecek. Yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle bulunacak.

Mevduat, ters repo ve Devlet borçlanma senetlerinde, anaparaya günlük olarak faiz tahakkuk ettirilecek. Bu arada yönetmelik ile "Yatırım fonlarına anapara ile ilan edilen günlük değer arasındaki fark tahakkuk ettirilir" hükmü ise yürürlükten kaldırıldı.

-DEVLET BORÇLANMA SENETLERİ-

Fon kaynakları Hazine Müsteşarlığı'nın iç ve dış borçlanma programı çerçevesinde, ihale, halka arz, doğrudan satış ve benzeri yöntemlerle ihraç edilen devlet borçlanma senetlerine yatırılabilecek. Fon, ihale yöntemiyle ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerini, rekabetçi olmayan teklif yoluyla ihraçta oluşan ortalama faizden alacak. Ayrıca Fon, devlet iç borçlanma senetlerinin alım satımını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç bankalar aracılığıyla Borsa İstanbul Anonim Şirketi borçlanma araçları piyasasından da yapabilecek. Fon, dış borçlanma programı çerçevesinde ihraç edilen Devlet tahvillerinin alım ve satımını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç bankalar aracılığıyla yapabileek.

-TERS REPO İŞLEMLERİ-

Fon, ters repo işlemlerini doğrudan veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç bankalar aracılığıyla Borsa İstanbul Anonim Şirketi nezdinde yapabilecek.

-MEVDUAT-

Fon kaynaklarının bankalar nezdinde açtırılacak Türk lirası ve döviz mevduat hesaplarında değerlendirilmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç kamu haznedarlığı uygulaması kapsamında belirlenen kamu sermayeli bankalardan faiz oranlarına ilişkin teklifler alınır ve mevduatın söz konusu bankalardan hangisinde değerlendirileceğine karar veriliecek.

-REPO İŞLEMLERİ-

Fon, repo işlemlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç doğrudan bankalarla veya bankalar aracılığıyla Borsa İstanbul Anonim Şirketi nezdinde yapabilecek.

-FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI-

Menkul kıymetler, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi veya portföy saklama hizmeti verme konusunda Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan kuruluşlar nezdinde saklanacak.

Tek bir banka nezdinde tutulacak Türk lirası ve döviz mevduat tutarı, Fonun portföy değerinin yüzde 10'unu geçemeyecek. Mevcut uygulamada portföy sınırı yüzde 5 düzeyinde bulunuyordu.

-YATIRIM ARAÇLARI-

Aylık bazda Fonun mali tablolarının düzenlenmesinden, belge, kayıt ve defter düzeninin takibinden Kurum Sorumlu olacak. Fonun portföyündeki yatırım araçlarının hareketleri ve performanslarına ilişkin bilgileri içeren aylık ve yıllık raporlar Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak.

-YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE PORTFÖY YÖNETİM HİZMETİ ALINMASI-

Fon kaynaklarının değerlendirilmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetki belgesi verilmiş kuruluşlardan yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmeti satın alınabilecek. Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.