Karel Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 21:04:12

KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ KAREL [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 21: 04: 12

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,037,480 23,897,958 DONEM KARI/ZARARI 7,207,117 10,586,728 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,478,489 7,756,018

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,22 8,453,695 7,620,426

KIDEM TAZMINATI KARSILIK GIDERI 13,22 901,046 1,474,517

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIK GIDERI 17,21 161,991 -151,285

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIK GIDERI 8 264,093 0

SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 6 543,587 532,133

GARANTI, TAMIR VE HASAR KARSILIK GIDERI 15 441,370 0

ALACAK REESKONT GIDERI 23 0 -512,351

BORC REESKONT GIDERI/ (GELIRI) 23 394,442 0

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARAR/ (KARINDAN) ALINAN PAY 11 51,025 1,884,032

FAIZ GELIRLERI 25 -2,592,622 -4,123,974

FAIZ GIDERLERI 25 1,860,446 1,468,787

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 26 -2,916,387 -360,688

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -84,197 -75,579

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,636,812 6,388,271

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,689,721 -5,623,173

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,988,587 8,720,338

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,016,735 -987,283

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 927,317 498,808

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,130,914 3,779,581

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,048,794 24,731,017 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ODENEN KIDEM TAZMINATI 13 -754,161 -840,127 SUPHELI ALACAK TAHSILATLARI 6 61,700 89,717 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -318,853 -82,649 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -17,239,809 -15,082,978 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 ILISKILI TARAFLARA SAGLANAN KREDILER 7 0 -262,620 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,13 798,246 243,512 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -5,482,754 -2,555,867 AKTIFLESTIRILEN ARGE HARCAMASI 13,21 -12,555,301 -12,508,003 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 17,189,389 8,767,553 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 114,416,215 69,383,153 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 5 -97,889,371 -63,405,904 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 2,558,040 4,076,013 ODENEN FAIZ -1,895,495 -1,285,709 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,987,060 17,582,533 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 74,940 -243,164 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,062,000 17,339,369 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 56,677,334 30,844,143 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 60,739,334 48,183,512

---------------------------------------------------------------------------------------------