Katmercıler Arac Ustu Ekıpman Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 17:53:55

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S./ KATMR [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 17: 53: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -42,623,007 -38,903,345 DONEM KARI/ZARARI 17 -7,011,492 7,241,953 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,642,905 -1,515,513

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 742,497 615,566

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 904,048 487,769

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 673,293 -94,869 KONUSU KALMAYAN KARSILIKLAR -344,389 -137,829

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 17 53,127 109,142

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -14,926 -101,318

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 5,629,255 -2,393,974 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -41,519,124 -43,580,094

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 -22,416,183 472,902

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -12,927,431 -26,682,021

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 2,811,321 -464,986

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -10,045,662 -3,755,429

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6 -1,012,768 357,768

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8,14 2,071,599 -13,508,328 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -40,887,711 -37,853,654 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 17 -1,305,556 -857,596 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -429,740 -192,095 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -343,269 -8,521,924 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 45,000 195,050 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -388,269 -8,716,974 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 47,895,797 46,179,684 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 19 188,153,746 102,112,943 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 19 -133,492,450 -55,173,002 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 19 -501,246 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -4,250,000 ALINAN FAIZ 950,788 1,007,356 ODENEN FAIZ -2,965,041 -1,767,613 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,929,521 -1,245,585 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 4,929,521 -1,245,585 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 19 340,958 5,360,843 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5,270,479 4,115,258

---------------------------------------------------------------------------------------------