Katmercıler Arac Ustu Ekıpman Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 10.03.2014 21:10:17

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S./ KATMR [] NAKIT AKIS TABLOSU 10.03.2014 21: 10: 17

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -60,650,416 -18,858,435 DONEM KARI/ZARARI 37 -7,922,771 9,271,174 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,384,515 1,248,171

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,18,30 1,033,131 894,470

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 24,3 2,481,738 771,386

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 34 135,194 -94,868

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,151,864 -342,386

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,711 -95,787

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -419,123 115,356 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -58,611,486 -15,491,430

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 12 -39,211,626 196,807

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,38 -29,330,782 -28,166,648

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,38 1,384,095 -3,321,251

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,38 -1,047,390 12,744,933

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10,38 -840,603 1,086,443

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 27 10,434,820 1,968,286 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -58,149,742 -4,972,085 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,290,624 -88,351 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -1,210,050 -13,797,999 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -337,865 -9,697,680 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 17,18 748,508 315,050 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 17,18 -1,086,373 -10,012,730 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 66,875,308 23,536,230 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 8 252,485,075 126,311,584 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8 -178,504,379 -100,821,857 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -4,250,000 ALINAN FAIZ 1,402,645 1,361,314 ODENEN FAIZ -4,258,033 -3,314,811 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,887,027 -5,019,885 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 5,887,027 -5,019,885 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 340,958 5,360,843 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 6 6,227,985 340,958

---------------------------------------------------------------------------------------------