Koc Fınansman A.s. Nakıt Akıs Tablosu 18.02.2014 21:07:46

KAP : KOC FINANSMAN A.S./ KOCFN [] NAKIT AKIS TABLOSU 18.02.2014 21: 07: 46

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 50,891 142,543 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 194,959 190,079 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 34,897 25,582 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 53,256 31,730 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -15,975 16,860 ODENEN VERGILER -7,772 -12,221 DIGER -208,474 -109,487 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -22,614 -194,359 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS -249,196 -276,008 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,253 14,508 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 226,862 88,804 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 973 -21,663 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI 28,277 -51,816 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER (1-13,14) -842 -1,049 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 35 2 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -807 -1,047 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 255,000 464,833 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -295,000 -370,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI -30,000 -20,000 TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -70,000 74,833 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 5,307 -931 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -37,223 21,039 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (I-3) 47,593 26,554 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (I-3) 10,370 47,593

---------------------------------------------------------------------------------------------