Koc Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 19:24:15

KAP : KOC HOLDING A.S./ KCHOL [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 19: 24: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 31.03.2014 01.01.2013 - 31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -413,677 -242,297 DONEM KARI/ZARARI 950,510 659,080 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 216,560 92,867

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 3 232,413 209,546

IS ORTAKLIKLARI'NIN KAR/ZARARINDAKI PAYLAR 6 -316,177 -356,865

IS ORTAKLIKLARI'NDAN ELDE EDILEN TEMETTU GELIRLERI, NET 6 219,380 189,769

IS ORTAKLIKLARI'NIN SERMAYE ARTISLARINA KATILIM 6 -13,500

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 25 142,433 38,274

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20 118,774 48,935

TUREV ARACLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER, NET 4,806

BORCLANMALARA ILISKIN KUR FARKI GIDERLERI, NET 135,778 35,022

NAKIT VE NAKIT BENZERLERI KUR FARKI GELIRLERI, NET -65,559 -29,895

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -235,342 -40,446

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -6,446 -1,473

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,528,483 -915,444

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 25 -1,528,483 -915,444 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -361,413 -163,497 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -52,264 -78,800 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -791,357 -578,385 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 100,500 68,096 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 3 -860,400 -667,393 FINANSAL YATIRIMLARIN SATISI VE ITFASI 20,912 FINANSAL YATIRIMLARIN ELDE EDINIMI VE SERMAYE KATILIMLARI -31,457 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,543,276 901,995 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI SERMAYE ARTISLARI 45,836 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 1,585,427 1,010,178 TUREV ISLEMLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI, NET 15,784 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -71,704 -83,758 ALINAN FAIZ 106,225 101,544 ODENEN FAIZ -138,292 -125,969 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 338,242 81,313 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 65,559 29,895 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 403,801 111,208 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,330,068 6,632,437 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 8,733,869 6,743,645

---------------------------------------------------------------------------------------------