Lbt Varlık Yonetımı A.s. Bılanco 10.03.2014 18:41:35

KAP : LBT VARLIK YONETIMI A.S./ LBTKR [] BILANCO 10.03.2014 18: 41: 35

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI -1 1 1 13 11 2 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) -2 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR DIGER MENKUL DEGERLER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV DEVLET BORCLANMA SENETLERI SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER KREDILER DIGER MENKUL DEGERLER BANKALAR -3 76,984 76,363 621 17,993 17,284 709 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) -4 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER KREDILER VE ALACAKLAR -5 516,924 516,924 432,451 432,451 KREDILER VE ALACAKLAR BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER TAKIPTEKI KREDILER 516,924 516,924 432,451 432,451 OZEL KARSILIKLAR (-) FAKTORING ALACAKLARI VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) -6 DEVLET BORCLANMA SENETLERI DIGER MENKUL DEGERLER ISTIRAKLER (NET) -7 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ISTIRAKLER MALI OLMAYAN ISTIRAKLER BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) -8 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) -9 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER KONSOLIDE EDILMEYENLER MALI ORTAKLIKLAR MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR -10 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI DIGER KAZANILMAMIS GELIRLER (-) RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR -11 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) -12 4,126 4,126 1,636 1,636 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) -13 1,931 1,931 1,043 1,043 SEREFIYE DIGER 1,931 1,931 1,043 1,043 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) -14 VERGI VARLIGI CARI VERGI VARLIGI ERTELENMIS VERGI VARLIGI -15 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) -16 8,249 8,249 8,211 8,211 SATIS AMACLI 8,249 8,249 8,211 8,211 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER -17 5,823 5,706 117 8,759 8,704 55

AKTIF TOPLAMI 614,038 613,299 739 470,106 469,340 766

PASIF KALEMLER MEVDUAT -1 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI DIGER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -2 ALINAN KREDILER -3 270,429 270,429 257,245 257,245 PARA PIYASALARINA BORCLAR BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) -4 159,980 159,980 45,825 45,825 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 159,980 159,980 45,825 45,825 FONLAR MUSTAKRIZ FONLARI DIGER MUHTELIF BORCLAR -5 2,941 2,850 91 2,678 2,625 53 DIGER YABANCI KAYNAKLAR -5 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR -6 182 182 329 329 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 202 202 385 385 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 20 20 56 56 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR -7 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR KARSILIKLAR -8 3,775 3,775 3,114 3,114 GENEL KARSILIKLAR YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI KARSILIGI